Treasury Analyst | Interim

Buscamos incorporar un/a Treasury Analyst para un proyecto Interim, con un papel clave en un proyecto estratégico de transformación y digitalización del área de Tesorería dentro de un entorno multinacional.

La posición tendrá especial foco en la implantación de un nuevo Treasury Management System (TMS), combinando transformación y mejora de procesos con la operativa de tesorería corporativa y gestión de liquidez.

¿Cuál será tu misión?

Participarás activamente en la evolución del modelo de Tesorería a nivel internacional, contribuyendo a la implementación del nuevo TMS y a la automatización, estandarización y optimización de procesos financieros.

Principales responsabilidades

• Participar activamente en la implementación y despliegue del nuevo TMS corporativo.
• Coordinar pruebas, UAT, migración y validación de datos.
• Colaborar con IT, Finanzas, entidades bancarias y proveedores externos.
• Impulsar la automatización y estandarización de procesos y reporting.
• Dar soporte en la gestión del cambio, formación de usuarios y adopción de la nueva herramienta.
• Gestión y seguimiento de estructuras de cash pooling.
• Posicionamiento diario de tesorería.
• Elaboración de previsiones de cash flow a corto plazo.
• Reporting periódico de liquidez.
• Gestión de préstamos intercompany, cuentas corrientes y estructuras de financiación interna.
• Seguimiento del cálculo de intereses, registro y liquidación de operaciones.
• Gestión documental y mejora de los flujos financieros internos.

Operativa de Tesorería

• Gestión y validación de pagos y operaciones de divisa (FX).
• Administración de documentación bancaria, accesos y procesos KYC.
• Soporte a las diferentes filiales internacionales en cuestiones relacionadas con Tesorería.
• Entre 3 y 5 años de experiencia en Tesorería corporativa / Cash Management.
• Experiencia demostrable trabajando con TMS, valorándose especialmente haber participado en proyectos de implantación, migración o transformación de herramientas de tesorería.
• Conocimientos de cash pooling, in-house banking, gestion de liquidez, FX y financiación intercompany.
• Orientación hacia la digitalización, automatización y mejora continua.
• Nivel alto de inglés, imprescindible para desenvolverse en un entorno internacional.
• Perfil analítico, proactivo, organizado y orientado al detalle.

¿Qué ofrece el proyecto?

• Participación directa en un proyecto estratégico de Treasury Transformation con alcance internacional.
• Experiencia en la implantación de un nuevo TMS corporativo.
• Entorno multinacional y exposición a estructuras globales de tesorería.
• Trabajo transversal con Finanzas, IT, entidades bancarias, proveedores y filiales internacionales.
• Modelo de trabajo híbrido.

Si tienes experiencia en Tesorería y TMS, estás abierto/a a un proyecto Interim y te interesa participar en una transformación de alcance internacional, me encantará explicarte más detalles.