Treasury Specialist - SaaS - BCN

Somos Merlin Digital Partner , una consultoría líder en la captación de talento IT & digital con más de 15 años de experiencia. Hemos escalado grandes referentes del sector como Wallapop, Glovo, Banc Sabadell o Factorial , entre otros.

Enfocados en humanizar y agilizar los procesos de selección , nuestro objetivo es transformar empresas mediante la incorporación del mejor talento.
Nos caracterizamos por sumergirnos a fondo en la realidad de cada uno de nuestros partners , comprendiendo sus necesidades, pero también su esencia.

Actualmente, estamos en búsqueda de un Treasury Specialist.

Nuestro partner, una start-up, con HQ en Barcelona cuenta con +100 empleados en poco más de 2 años, con presencia internacional y cuya aplicación, con IA, ofrece distintas técnicas de marketing y growth, con el objetivo de maximizar los beneficios a sus clientes (pymes). 

La misión:

El Treasury Specialist tendrá un rol clave en la gestión financiera de la empresa. Será el responsable de centralizar y coordinar las conversaciones con bancos, así como de mapear de manera exhaustiva el pool de entidades financieras actuales y potenciales.

Deberá adoptar y alinear los objetivos de financiación de la compañía con una planificación estratégica, asegurando la mejor opción en términos de volumen y coste.

Además, se encargará de la previsión de flujo de caja semanal y mensual, controlando saldos, ingresos, salidas y transacciones diarias. 

El rol incluye la simplificación de la estructura operativa bancaria, la preparación de pagos a proveedores y la supervisión de un perfil Junior Contable.

La capacidad para decidir el canal de financiación más adecuado y el seguimiento de los costes asociados a la financiación también serán fundamentales. 

El Rol:

• Centralizar Información Bancaria: Actuar como principal contacto con bancos para obtener y gestionar información.
• Mapeo del Pool Actual: Realizar un mapeo completo de las entidades financieras en uso.
• Identificación de Potenciales Financieros: Mapear bancos y entidades con potencial para futuras necesidades de financiación y crear un backlog de posibles socios.
• Planificación de Financiación: Adoptar los objetivos de financiación de la empresa y desarrollar estrategias para alcanzarlos, optimizando opciones en términos de volumen y coste.
• Forecast de Cash Flow: Realizar previsiones semanales (con precisión del 99%) y mensuales (con precisión del 80%) para gestionar pagos y planificar disposiciones.
• Control Diario de Bancos: Supervisar diariamente saldos, ingresos, salidas y transacciones en cuentas bancarias y otros métodos de pago.
• Optimización de Estructura Bancaria: Proponer mejoras para simplificar la estructura operativa bancaria y preparar la empresa para su próxima fase de madurez.
• Gestión de Proveedores de PC: Seguimiento de riesgos, capacidad de compra, facturas pendientes y vencimientos, y preparación de fondos para pagos futuros.
• Preparación de Pagos: Gestionar pagos semanales a proveedores, liquidaciones de financiación, nóminas e impuestos.
• Control del Pool y Backlog Financiero: Mantener un control exhaustivo del pool de entidades financieras y del backlog de socios potenciales.
• Seguimiento de Costes de Financiación: Monitorear los costes asociados a la financiación y decidir el canal más adecuado según coste, plazos y volumen.
• Supervisión del Personal Junior Contable: Guiar y supervisar al perfil Junior Contable en la ejecución de tareas contables y financieras.

Qué necesitamos:

• Contar con experiencia en diversas áreas dentro del departamento de Finanzas, incluyendo compras, ventas, financiación, impuestos y nóminas, para tener una visión integral de los flujos de caja de la empresa.
• Haber desempeñado tareas relacionadas exclusivamente con Tesorería durante los últimos 4-5 años, mostrando una sólida especialización en la gestión de tesorería.
• Tener experiencia en la gestión de relaciones directas con bancos, entidades financieras y fintechs, incluyendo el cierre de operaciones de financiación en formatos diversos como préstamos, rondas, confirming y factoring.
• Experiencia en la creación detallada de modelos de flujo de caja, incluyendo modelos semanales con alta precisión y la elaboración de procesos y políticas de control de tesorería como validación de pagos y políticas de gastos.
• Excel nivel experto para la gestión y análisis detallado de datos financieros.
• Experiencia en la gestión y reconciliación diaria de más de 10 cuentas bancarias, preferiblemente en un entorno fintech.

 ¿Qué ofrecemos?

• Contrato indefinido con un competitivo salario fijo + bonus 
  
• Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.
• Desarrollo profesional y oportunidades de crecimiento.
• Modalidad híbrida 2 días en remoto / 3 en presencial
• 23 días laborales de vacaciones + 1 día de cumpleaños
• Oficinas modernas en Sant Cugat (fruta, cafe...), frente a la estación de tren.
• Jornada intensiva en agosto y todos los viernes del año.
• Actividades de teambuilding y celebramos días especiales