Responsable de Tesorería Corporativa

Importante grupo empresarial de ámbito nacional
Madrid (zona noroeste)

¿Te gustaría liderar la tesorería de un grupo empresarial sólido y en crecimiento?

Buscamos un/a Responsable de Tesorería con experiencia en entornos corporativos y visión estratégica, capaz de garantizar una gestión eficiente de la liquidez, optimizar los recursos financieros y participar activamente en la mejora de los procesos del área financiera.

Se trata de una posición estable, con elevado nivel de autonomía, contacto directo con la Dirección Financiera y capacidad para impulsar mejoras en la gestión económico-financiera del grupo.

¿Cuál será tu misión?

Serás responsable de planificar, coordinar y supervisar la tesorería del grupo, asegurando el equilibrio financiero diario, la optimización del capital circulante y una relación fluida con las entidades financieras.

Principales responsabilidades
Supervisar la posición diaria de tesorería y garantizar la disponibilidad de liquidez.
Elaborar previsiones financieras y realizar el seguimiento de los flujos de caja a corto, medio y largo plazo.
Gestionar las relaciones con entidades bancarias y negociar productos financieros.
Coordinar pagos, cobros y conciliaciones bancarias de las distintas sociedades del grupo.
Participar en operaciones de financiación y control de deuda financiera.
Analizar y optimizar el capital circulante para mejorar la eficiencia financiera.
Impulsar mejoras en procedimientos, controles internos y automatización de procesos.
Colaborar estrechamente con Contabilidad y Dirección Financiera en la elaboración de información económico-financiera.
Liderar un pequeño equipo dentro del área de tesorería.

Aptitudes y conocimientos deseados:
Buscamos un perfil con
Experiencia consolidada en posiciones de tesorería corporativa.
Conocimientos sólidos de planificación financiera, cash management y gestión de liquidez.
Experiencia en negociación y gestión con entidades financieras.
Dominio del ciclo financiero y comprensión del impacto contable de las operaciones.
Capacidad analítica y orientación a la mejora continua.
Nivel de inglés suficiente para desenvolverse en un entorno profesional.

Valoraremos especialmente
Experiencia en grupos empresariales con varias sociedades.
Participación en proyectos de transformación o digitalización financiera.
Capacidad de liderazgo y coordinación de equipos.
Perfil proactivo, organizado y con visión de negocio.